本周股市三大猜想及应对策略:股指持续走强?,平安银行最新消息

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本周股市三大猜想及应对策略:股指持续走强?
2019-11-04

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  猜想一:股指持续走强?

  实现概率:80%

  具体理由:上周市场先抑后扬,11月开门红。展望本周,分析认为近期北上资金持续大举流入,周五MSCI更有望宣布将A股权重因子从15%提升至20%,在这样的背景下,市场有望持续振荡走高。

  中信证券最新研报指出,10月政策预期和经济预期陷入冰点,共同导致“月度级别反弹”节奏放缓,而11月市场进入预期见底后政策的空窗期和外围风险的真空期,而持续加速的资本市场改革将不断超市场预期。企业盈利增速见底已经初现,明年一季度经济底部预期明朗。11月外资作为最主要的增量流动性,将驱动年内最后一波月度级别反弹。

  根据MSCI发布,11月份半年度指数评估结果将于北京时间11月8日公布。国金证券测算,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿人民币,这也是MSCI实施纳入A股计划以来,单次扩容带来增量资金最大的一次。执行后,MSCI全球指数和MSCI新兴市场指数纳入A股权重将分别提升0.22%和1.44%

  长城证券表示,在经济下降的时期,政策取向对A股的整体风险偏好和风格影响较大,市场目前担心的主要风险点在于通胀是否会引起货币政策的转向,目前央行仍强调货币政策稳健。我们认为,政策仍将延续“稳增长”基调不变,后续可能继续加码基建补短板。近期区块链技术等产业利好政策落地,部分提升市场风险偏好。

  应对策略:分析建议多看少动,高抛低吸,重点关注金融、地产、家电、医药等绩优股以及科技、有业支撑的中小创等。

  猜想二:家电股持续受追捧?

  实现概率:80%

  具体理由:上周五家电板块尤其是龙头股表现出众。机构分析普遍认为,临近年末,包括厨电等家用电器子板块均进入到销售旺季,而随着近年来电商的快速崛起,“双11”、“双12”等购物节的临近也将为板块走势带来催化。此外,今年以来北向资金持续加码家电股,不仅为板块引入活水,同时增强了其关注度。

  长城证券指出,线上渠道更加符合眼下我国年轻人的消费习惯,同时线上商品的性价比相对更高,对消费者更具吸引力,线上渠道在全渠道的占比将会进一步提升。同时新零售模式也逐渐进入大众视线,下沉市场的线上渠道也在不断拓展。我国白电市场目前渗透率已经达到较高水平,提升空间较小,存量市场是未来各品牌竞争的主要区域。

  从北向资金流向上看,北向资金继续加仓以格力电器美的集团海尔智家等为代表的家电股。业内人士表示,近期北向净流入金额显著增加,业绩相对确定的家电龙头股无疑成为首选目标。本周MSCI有望宣布将A股权重因子从15%提升至20%,则进一步提升了板块的关注度。

  国盛证券称,继续看好白电龙头的投资机会。预计2019年四季度空调行业增速将继续回暖,一方面由于去年四季度同期基数较低,另一方面行业龙头加大终端销售力度,动销将加速,后续出货端也有望继续好转。

  应对策略:分析建议可重点关注,如格力电器美的集团海尔智家3家行业龙头股,以及华帝股份苏泊尔老板电器等细分行业龙头股。

  猜想三:银行股王者归来?

  实现概率:80%

  具体理由:四季度以来,银行股明显强于大市。业内人士分析认为,近期银行股走强主要是因为估值比较低,市场到年底往往会选择低估值板块布局;此外,银行股是近一年来大蓝筹中涨幅比较小的板块。

  天风证券认为,近期银行板块跑赢大盘,是否有年底行情主要源于估值切换。统计显示,银行板块在10月份至12月份及四季度上涨的平均概率依次为85.7%、64.3%、64.3%、78.6%,显著高于其他月份。在业内看来,银行板块2019年底行情启动的必要条件或已具备。

  在机构人士看来,A股银行的估值洼地是长线价值投资的逻辑,随着外资配置A股的比例增加,高R0E、高股息、高拨备、低不良的优质银行将会越来越受到长线资金的青睐。中泰证券研究所副所长戴志锋表示,客观来讲,银行基本面与宏观经济相关,并不是“方向资产”,其基本面稳健会好于预期,稳健程度好于大部分周期板块。同时,银行股低估值、高股息率的特征也有足够吸引力。

  值得一提的是, 统计数据显示34家A股上市银行共实现营业收入3.58万亿元,同比增长11.87%;合计实现净利润1.33万亿元,同比增长8%。这意味着34家银行在过去9个月中,每日净赚50亿元。而3700家A股公司前三季净利约3.19万亿,即34家上市银行净利是A股3700家公司的41.5%。

  应对策略:分析建议可重点关注如平安银行浦发银行招商银行兴业银行南京银行等。

(文章来源:投资快报)

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