国泰君安|北向资金27天净流入超1000亿元 华测检测也即将被买爆,北向资金27天净流入超1000亿元 华测检测也即将被买爆,国泰君安

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北向资金27天净流入超1000亿元 华测检测也即将被买爆
2019-12-21

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  12月20日,尽管A股震荡收跌,但并未影响北向资金的持续净流入,特别是尾盘再度呈现加速流入,已实现连续27个交易日净流入。

  数据显示,截至12月20日收盘,北向资金合计净流入37.16亿元。其中,沪股通净流入26.15亿元,深股通净流入11.01亿元。

  自11月14日起,27个交易日中,北向资金已经净流入超1000亿元,达1028.37亿元,而2019年以来的净流入额也达到3410.47亿元。

  10月20日北向资金前十大成交股中,净买入额居前三的是美的集团(000333)、格力电器(000651)、中国平安(601318),分别获北向资金净买入3.25亿元、2.59亿元、1.79亿元。

  净卖出额居前三的分别是五粮液(000858)、立讯精密(002475)、牧原股份(002714),净卖出金额分别为2.97亿元、2.45亿元、2.29亿元。

  值得注意的是,在北向资金直接大举进场的同时,RQFII中的A股ETF近日也出现大额资金申购。不仅如此,深交所网站的数据显示,继美的集团后,又一家A股公司也快被外资“买爆”了,就是创业板公司华测检测(300012)。

  数据显示,截至12月19日收盘,外资(含QFII/RQFII/深股通投资者)持有的华测检测A股总数已达到4.31亿股,占到公司总股本的26.02%。这是华测检测外资持股比例首次突破26%,该股也成为首个被外资买到超过26%持股比例的创业板个股。

  同时,外资持有的美的集团A股总股本比例仍然居高不下,持有A股总数达到19.23亿股,占比27.59%。

  在不断 “买买买”过程中,外资已经成为A股的一股重要投资力量。与历次MSCI扩容的情况类似,11月北向资金交易总额占A股总成交额比例达10.22%,再创新高,外资的持股比例目前已经接近公募基金和保险资金,成为A股市场的三大机构之一。

  在外资持续流入下,是否会对A股的投资理念、市场定价逻辑产生影响?对此,羽翰资产基金经理李新江认为,外资的力量越来越重要,随着外资在A股持有份额的持续增加,A股的投资逻辑也发生了很大的变化,强者恒强的局面依然会持续。

  君茂资本合伙人庄嘉鹏认为,随着外资和国内专业投资机构占比的提升,A股市场近年来不断地向港股等成熟市场靠拢。具体表现为好公司获得流动性溢价,差公司的壳价值在不断下降,新股也不再是稳赚不赔。近几年A股市场分化非常严重,即使是同一个行业,有发展前景的企业才会受到市场的青睐。一些过去业绩不错但是在未来存在不确定性的企业即使当前估值已经创了历史新低也无人问津,这在医疗板块尤为明显。A股市场的定价越来越准确,股价大幅偏离基本面的投机炒作会逐步减少,更多投资机会得回归到企业自身的商业模式和盈利能力。

  “A股虽然比全球其他股票市场波幅率高很多,但A股是散户主导的市场,和全世界关联率不是特别高。例如美国养老金在全球配置股票时把A股加进来,反而对整个配置的多样化有降低风险的帮助。投资人从这个角度,也会考虑多配或者增加配一些A股。”美国老牌资管机构联博集团中国股票投资组合经理林桦堂认为,MSCI继续加高权重,以现在对亚洲基金和新兴市场基金平均对A股配置权重来看还是相对较低。比如现在的指数和权重或者和之后完全百分之百纳入的权重相比,两者还是差很多距离。因此,他认为接下来几年必须有一些全球资金要进来,以此赶上差距。

  国泰君安证券则指出,由于MSCI纳入比例再向上提升需要时间,因此,眼下在缺少被动型资金流入的情况下,主动流入的北上资金将成为判断2020年海外增量资金的关键。

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