国泰君安|中信建投年涨250% 中信证券不舍清仓减持缩水至8亿,中信建投年涨250% 中信证券不舍清仓减持缩水至8亿,国泰君安

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中信建投年涨250% 中信证券不舍清仓减持缩水至8亿
2020-01-18

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  备受关注的中信证券(600030.SH)减持中信建投A股(601066.SH)计划历时半年终于期满。

  中信建投1月10日晚间发布《股东减持股份结果公告》,至当日中信证券减持中信建投A股时间届满,共通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份共计4415.07万股,约占中信建投证券总股本的0.5774%,减持总金额8.09亿元。

  显然,中信证券并未对中信建投实施“清仓式”的减持,总减持金额也从半年前预估的113亿元缩水至8.09亿元。对此,有业内人士认为是中信证券看好中信建投长期投资价值,亦有人士认为是出于平滑收益的考虑。实际上,在发布减持公告时,中信证券就已将市场情况等考虑在内,提示了减持公告实施不确定性的风险。

  从实际施行后的结果看,对中信证券中信建投来说可谓双赢。

  对于中信证券而言,持有中信建投A股可增厚其2019年业绩;在中信建投方面,中信证券暂缓减持的举动,缓和了其A股股票的抛压,对其股价形成一定支撑。

  减持大幅“缩水”

  去年6月25日晚间,中信证券发布公告称,拟在未来6个月内计划减持其所持有的中信建投全部A股股票4.27亿股。以当日中信建投收盘价26.48元估算,中信证券减持中信建投回笼资金将达到113亿元。

  中信证券实际减持金额与当时预期相距甚远。

  截至减持期满(1月10日)收盘,中信建投报价31.31元。据数据统计,自2019年6月26日至2020年1月10日,中信建投A股股价整体呈上升态势,区间涨幅达19.46%,其间更是达到历史高位33.22元。中信证券初始取得中信建投60%股权的“成本价”仅16.2亿元,而从去年10月14日之后,中信证券就没再卖出中信建投A股股票。作为一项股权投资,不是该在高位卖出变现获利吗?

  有非银金融研究员告诉《华夏时报》记者:“中信证券可能是出于对中信建投未来投资价值考量做出的投资决策。即中信证券认为从长期来看,中信建投未来会有更大的增值空间,所以选择继续持有股票。”

  也有业内人士认为,中信证券此举可能是考虑到平滑收益。如果2019年一下子减持太多,之后的财务数据可能出现季度与年度均增速放缓甚至负增长的情况,或许不利于投资人对真实的业绩状况进行判断。

  考虑市场环境

  中信证券减持中信建投“缩水”并非无迹可寻。

  去年6月28日,中信证券董事长张佑君在2019年度股东大会上回应计划减持中信建投一事时表示:“我们现在只是做了一个表述,表述在未来3到6个月申请这样一个事项(减持),并不一定是在3到6个月之内一定实现,具体能不能实现还是要看市场环境。”

  中信建投亦在2019年6月26日的公告中提示了减持计划实施的不确定性风险,“中信证券将根据承诺、市场情况、公司的股价情况等情形,决定是否实施本次股份减持计划。”

  随着资本市场改革持续推进,中信证券、中金公司、太平洋证券、招商证券兴业证券等多家券商对2020年A股的走势表达了乐观的态度。国泰君安招商证券海通证券中信证券等多家券商在2020年度策略中都看好券商板块。

  中信建投A股由于自由流通市值较小,弹性比较大,自上市以来都备受市场青睐。其在二级市场的表现也颇佳,2019年全年涨幅达250%,是涨幅最高的券商股,在A股中排名第25位。东莞证券在研报中指出,“资本市场改革中,券商机构业务最先受益,中信建投以投行为核心的机构业务优势明显。”

(文章来源:华夏时报)

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