国泰君安|1月20日晚间重要行业研究汇总(附股),1月20日晚间重要行业研究汇总(附股),国泰君安

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1月20日晚间重要行业研究汇总(附股)
2020-01-20

  1月20日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

  计算机:国产数据库竞争格局盘点 关注9股

  长期重点关注:自主可控:中国软件卫士通中国长城太极股份;云/工业互联网:用友网络广联达科远智慧汉得信息今天国际东方国信;网安:卫士通启明星辰美亚柏科绿盟科技;金融科技:恒生电子;电子政务:太极股份;军工信息:中国海防卫士通;医疗信息:卫宁健康;人工智能:科大讯飞……【点击查看全文】

  有色金属:继续关注铜、铝、钴、锂品种 看好4股

  特斯拉与嘉能可洽谈钴供应合同以满足特斯拉上海工厂的需求。在嘉能可旗下 Mutanda 钴矿已停产背景下,合同落地有望近一步压缩市场流通钴,支撑钴价。我们维持钴价率先反弹,锂价关注原料库存去化的观点,建议积极配置钴、锂品种。行业配置上,中长期基本金属建议铜、铝,小金属建议钴、锂。核心组合:江西铜业云铝股份天齐锂业华友钴业……【点击查看全文】

  国防军工:军工板块景气度持续向上 关注6股

  军工集团上市平台资源持续整合,2020 年有望持续升温;混改领域,建立激励机制作为国企改革的重要手段之一将持续推进,激发板块活力,重点关注航空、电科旗下的资产注入和混改。 关注标的:建议重点关注主机厂:中直股份中航沈飞;优质配套企业:航天电器中航机电振华科技中航光电;改革标的:四创电子中航电子;新材料:光威复材中航高科钢研高纳……【点击查看全文】

  非银行金融:券商行情的两个条件正在酝酿 关注4股

  1月19日央行展开2000亿逆回购,四日累计投放 1.1 万亿元,呵护市场流动性;经济企稳。券商行情两个条件正在酝酿,加大券商配臵。开门红数据渐预期,保险股底仓配臵,关注次序:券商>保险>多元金融流动性宽松、行业衍生品扩容、探索注册制改革、监管加大资本市场支持力度,对行业形成政策红利,利好券商重资本业务及投行业务,行业 ROE 有望大幅提升。建议关注:中信证券中信建投、中金公司、国泰君安等。建议长期关注专注价值、正处改革转型的:中国平安(601318.SH) 、中国太保(601601.SH);近期关注保费增速高、价值低估的:新华保险(601336.SH) ……【点击查看全文】

  通信行业:运5G行业应用有望进入部署期 关注5股

  投资建议:2020 年将是 5G 基站进入大规模建设的元年,也是产业链上下游各个公司进入业绩兑现初始阶段。除了关注 5G 主设备厂商外,还需要关注由于 5G 移动通信技术升级带来的增量市场:天线滤波器市场和光模块市场。5G 主设备厂商,主要标的有中兴通讯;天线滤波器市场,主要标的有世嘉科技;光模块市场,主要标的有新易盛天孚通信中际旭创。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下,IDC运营企业的收入仍有望快速增长,确定性也较强,建议关注数据港……【点击查看全文】

  电力设备:持续关注特斯拉产业链 关注6股

  电动车行业未来几年从政策驱动向市场驱动转变。model3 引爆中高端市场,品牌、性能、驾驶体验等因素覆盖了目前较高的电池成本;中低端的十万级别车型,对电池成本更加敏感,磷酸铁锂电池更具性价比优势。重点关注:宁德时代恩捷股份璞泰来德方纳米国轩高科亿纬锂能等……【点击查看全文】

  汽车行业:长城汽车进军印度市场 关注7股

  整车:乘用车销量有望逐步回暖并迎来拐点,重点关注长安汽车上汽集团长城汽车等。 零部件:关注产品升级、客户拓展等高增长细分领域,关注华域汽车万里扬伯特利凯众股份等,关注银轮股份精锻科技等。新能源:新能源汽车短期承压,长期仍有较大发展空间,重点关注技术及资本实力较强的龙头企业比亚迪,以及受益特斯拉及大众 MEB 国产的拓普集团华域汽车等。 智能网联:辅助驾驶有望加速渗透,5G 推动车联网发展,关注伯特利,关注均胜电子德赛西威保隆科技……【点击查看全文】

  医药生物:药品与耗材集采持续推进 关注6股

  从更长维度看,基于我们独创的医药 Tenbagger 牛股进化的“九宫格”框架体系,我们提出 2020 年“挖掘前期,出奇拐点,守正后期”的投资主线:1)挖掘前期蓝海标的:关注康弘药业长春高新片仔癀欧普康视;2)出奇拐点期潜在龙头:关注云南白药康泰生物安图生物通化东宝。3)守正后期平台型龙头:关注恒瑞医药、中国生物制药(H)、迈瑞医疗、威高股份(H)、药明康德爱尔眼科益丰药房……【点击查看全文】

  交通运输:12月快递增速超预期 关注3股

  投资建议:“电商兴则快递兴”,电商的景气发展将带来快递业务量的持续增长。但我们认为目前快递行业竞争激烈,价格战持续,电商件快递竞争格局尚不明朗。行业分化仍将持续,但分化速度将减慢。在此情况下,我们首要推介运营品质不断提升,竞争力不断向国际水平逼近的顺丰控股以及低估值且控本能力持续提升的圆通速递,建议关注强成本管控能力的韵达股份和管理及成本改善的申通快递……【点击查看全文】

  白酒行业:春节备货期白酒动销稳定 关注6股

  稳健组合建议关注业绩确定性较高的贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)和山西汾酒(600809.SH),弹性组合建议关注泸州老窖(000568.SZ)、顺鑫农业(000860.SZ)和今世缘(603369.SH)。同时,预计洋河股份(002304.SZ)营收低点将在19Q4出现,可关注其春节企稳所带来的估值回升机会,业绩弹性有待进一步观察……【点击查看全文】

  电子行业:行业短期确定性利好 关注5股

  在国家政策支持以及5G快速发展拉动下,电子行业整体景气度回升,物联网、集成电路、消费电子需求提升拉动手机基带、射频、天线、存储、IC 设计、封测等相关产业链企业受益。建议关注京东方 A(供需回暖、行业企稳回升,龙头地位稳固);歌尔股份(TWS 耳机拉动业绩高增长);卓胜微(国产射频芯片标的);兆易创新(国产存储器龙头);锐科激光(国产高功率激光器龙头)……【点击查看全文】

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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