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有色金属板块延续火热行情 洛阳钼业领衔多只个股大涨
2020-02-14

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  今日(2月14日)A股三大股指全线低开,随后逐步震荡拉升,券商股搭台,题材股唱戏,强势格局一览无遗。

  从盘面上来看,有色金属板块延续火热行情,截至午间收盘,洛阳钼业攀钢钒钛等个股涨停,驰宏锌锗云南锗业中色股份等多只个股大涨。

  消息面上,据证券时报称,洛阳钼业2月13日晚间公告,公司生产的主要产品为铜产品、钴产品、钼钨产品和铌磷产品,同时公司从事多种大宗商品的贸易业务。其中钴产品受全球经济、供需关系、市场预期等众多因素影响,且具有高波动性特征,尤其是受5G和新能源汽车产业的发展前景预期影响,近期钴产品价格出现上涨,但5G和新能源汽车产业发展是一个长期的产业升级换代过程,需求的释放需要一个长期的过程。

  川财证券分析,国内疫情短期影响原料供给,产业链回暖带动钴价上涨。国内受疫情延迟复工影响,冶炼企业多数推迟至2月10日开工,而下游下游厂商春节期间没有停产,短期采购需求有所增加。另一方面,进口钴原料的运输受到一定限制,2月钴产量环比将出现下降。国内需求方面,疫情带来的影响偏短期,中长期来看,随着国产特斯拉产量放量,叠加2020年国内新能源汽车补贴政策将保持相对稳定,国内整个新能源汽车产业链有望回暖。钴作为上游原材料需求增加。

  万联证券表示,后市依旧看好钴、锂个股:5G商用带动新一轮换机潮、电动车渗透率快速提升有望拉动钴、锂需求持续回暖。根据嘉能可4Q19产量报告,维持2020年2.9万吨的产量指引,较19年4.6万吨产量下降37%,减产计划进一步确认钴供给持续收缩,钴价或将继续上涨。西澳锂精矿供应进一步收缩,行业供求边际改善。钴、锂相关个股中,基本面较好的企业可把握中线机会。

  中信证券指出,从行业配置角度来说,为对冲肺炎本身的不确定性和对经济带来的不确定性影响,黄金股具备明显的配置价值。从成长性来说,新能源行业和半导体新材料行业具备较强的成长确定性,市场回调是布局的时点。从情绪反转来说,一旦疫情拐点出现,恐慌情绪大量释放,铜铝相关的公司具备明显的弹性。

  国泰君安分析,钴行业快速成长,增持钴板块。全球第一大钴企业嘉能可和新能源汽车电池产业链连续签订长期钴产品协议,证明钴行业随锂电池的快速成长。2020 年钴行业供需反转,看好消费电子5G 换机潮和动力电池的需求复苏和共振,需求旺季有望迎来下游补库,看好钴价。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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(文章来源:东方财富研究中心)

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