国泰君安|北向资金净流出逾87亿元 抛售中国平安8.75亿元,北向资金净流出逾87亿元 抛售中国平安8.75亿元,国泰君安

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北向资金净流出逾87亿元 抛售中国平安8.75亿元
2020-02-24

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  2月24日,北向资金净流出87.05亿元,创近1个月最大净流出额,其中,沪股通净流出48.3亿元,深股通净流出38.75亿元。

  前十大成交股中,中国平安招商银行贵州茅台分别遭净卖出8.75亿元、5.3亿元、5.09亿元;中国国旅赣锋锂业万科A获净买入额居前,分别为2.45亿元、2.18亿元和1.44亿元。

  国泰君安认为,市场震荡分化,在两市融资余额和成交量大幅提升的背景下,波动明显放大。短期关注海外疫情的控制情况,或对市场带来一定负面扰动。不过,站在中长期的角度,A股目前仍处于高性价比配置阶段,未来进一步降准、降息等利好政策可期。因此,短期波动不会改变A股中长期震荡上行的格局,可以继续逢低布局高景气度的科技股龙头,关注5G、消费电子、国产芯片等。

  中金公司认为,鉴于疫情的影响,不少投资人将当前类比2003年;而鉴于流动性驱动市场大涨,也有人将当前市场类比2015年;综合多方面情况判断认为市场连续上涨短期出现波动的可能性在上升,但在短线波动后流动性相对宽松驱动市场局部活跃、成长风格占优的特征可能仍将持续,这种表现可能会更类似2013年。建议“新”为主线、“老”择时机,当下仍是合适的配置策略。在流动性推动局部估值扩张的背景下,选股难度在逐步增加,建议指数化配置行业地位稳固的新经济成长龙头,根据政策、增长前景及估值择时阶段性配置老经济。

  华泰证券认为,全面复工虽会迟到但不会缺席,微观数据印证全面复工日可能已经临近,资金或逐步脱虚向实,叠加新发基金配置高峰可能已过,科技股估值扩张短期或难以持续。短期建议关注政策组合拳推动下,全面复工、下游需求端改善的建筑(建筑设计、装配式建筑)、建材、钢铁(特钢、板材)、铜、房地产、汽车等;受益于制造业投资逻辑的机械和电新值得继续挖掘;全年维度继续把握电动车、云计算、电子、工业机器人四大主线。

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