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北向资金逆势净流出87亿元:中国平安遭净卖出8.75亿元
2020-02-24

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  2月24日,A股三大股指走向分化,上证综指微跌,创业板指继续上攻,两市成交额突破1.2万亿,刷新2015年11月17日以来新高,已连续四个交易日超万亿元。

  不过,北向资金连续两个交易日净流出,2月24日净流出87.05亿元,创近一个月最大净流出额,也是鼠年春节后北向资金单日卖出的最高纪录。其中,沪股通净流出48.3亿元,深股通净流出38.75亿元。

  沪深股通前十大成交股中,中国平安招商银行贵州茅台分别遭净卖出8.75亿元、5.3亿元、5.09亿元;中国国旅赣锋锂业万科A获净买入额居前,分别为2.45亿元、2.18亿元和1.44亿元。

  值得注意的是,2020年1月21日和23日,北向资金分别净流出71.28亿元和117.62亿元,其中117.62亿元创下北向资金自沪深港通开通以来的第二大净流出。随后A股便开始进入调整,上证综指从3000点上方最低跌破了2700点;深证成指也从6300点上方最多跌至5300点下方。

  东吴证券研究所策略分析师陈李统计显示,截至1月29日前,外资持续增配中国股市可选消费。截至2月5日的一周内,可选消费累计环比净流出速度达-34%,但最新截至2月12日的一周数据显示,外资开始重新增配可选消费。

  具体来看,截至2月12日的一周内,必选及可选消费已恢复为增配状态;金融行业被大规模增配5.6亿美元,应与MLF降息、再融资新规落地预期相关性较强;截至2月12日的一周内信息技术行业也获得大幅资金回流,主要由半导体行业销售数据良好、货币政策加速放松助长科技行业估值等因素驱动;而医药行业则为减配,这一趋势可能与2月4日起全国除湖北外新增确诊病例连续下降有关。

  中信建投证券指出,从沪深股通最近半个月动向看,外资逆向买入质地较好的消费龙头,欧派家居上海机场药明康德老板电器等陆股通持仓占比在最近两周迅速上升。尽管短期股价跑输,但因疫情受挫的消费蓝筹,目前性价比较为突出。

  对于后市,国泰君安认为,市场震荡分化,在两市融资余额和成交量大幅提升的背景下,波动明显放大。短期关注海外疫情的控制情况,或对市场带来一定负面扰动。不过,站在中长期的角度,A股目前仍处于高性价比配置阶段,未来进一步降准、降息等利好政策可期。因此,短期波动不会改变A股中长期震荡上行的格局,可以继续逢低布局高景气度的科技股龙头,关注5G、消费电子、国产芯片等。

  中信建投证券预计,市场将呈现复杂头部双顶3150结构,第二个高点或在5月出现。主板短期基本面仍在合理水平,技术面上行趋势延续中,建议维持高仓位持有不变。技术面上,上行动力强劲,增量资金涌入。上周结束募集的多家基金产品都录得喜报,巨量申购资金再次映射A股市场情绪,再融资新政令市场再现显著冲高,短期市场趋势效应极强,尚未出现显著技术卖点。

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