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券商线上春季策略会来了 国泰君安研判科技股是当前行情主线条
2020-03-09

  券商春季策略会即将拉开帷幕。据《证券日报》记者了解,从3月10日开始,国泰君安申万宏源将率先召开2020年度春季投资策略线上交流会。

  回顾2020年年度策略会,国泰君安曾提出“我国有望进入一个科技创新的大时代”。刚过去的三个多月,即使受疫情影响,市场短期波动加大,科技板块持续强于大盘的走势却从未间断。国泰君安最新春季投资策略认为,站在当前时点,依然维持此前的观点不变,坚信科技创新大时代风格将会延续。这背后的逻辑有三点:一是科技企业本身的盈利周期在向上,蓝筹白马和科技股两者的盈利位置发生了变化;二是在稳增长的政策基调下,货币政策易松难紧呵护市场流动性;三是资本市场的制度建设在不断完善,举国体制推动科技创新是最大共识。

  国泰君安认为,产业景气周期向上叠加各项政策支持,科技股是当前行情的主线条。科技股行情演绎有着明确的方向,总结为“五位一体”,即从通信革命、到半导体、到计算机系统、到各类应用,中间相伴相生的是能源革命。在此基础上,行情会出现扩散的路径特征,即从一个行业扩散到更多细分行业,从个别权重股扩散到更多投资标的。展望2020年全年,在疫情和新基建影响下,国泰君安预计短期看科技股行情的重点会由2C端转向更多的2B端。

  对于今年以来备受关注的证券行业接下来的走势,国泰君安给予“增持”评级,认为行业现处于第三个监管周期的宽松期,全面深改持续推进,利好政策涉及投行、零售、投融资多项业务,强化券商成长属性。同时上调全年盈利预测,预计2020年行业净利润同比增长32%。

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