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农业股继续飙涨!四月A股的下一个投资风口在哪?这些股获机构扎堆推荐(名单)
2020-03-31

  农业股继续飙涨!

  周一A股震荡回调,两市成交再创近期新低,行业与概念板块多数走弱,仅农业相关板块相对抗跌。今日(3月31日)农业股继续飙涨,种植业、猪肉、养鸡等板块全面走强。

  事实上,受疫情蔓延全球影响,许多国家都开始提前保障粮食供应问题,比如加入到囤积食品的队列、限制粮食出口、启动粮食库存计划。作为世界的粮食出口大国,越南是最早采取行动的国家,随后世界也出现了更多的反应。

  除新冠肺炎疫情外,今年年初开始的蝗灾也对全球粮食生产造成影响。埃塞俄比亚、肯尼亚、伊朗、伊拉克、印度、巴基斯坦等国都遭遇了严重的蝗虫灾害。印度已有超过12个地区的农业生产受到蝗虫影响,至少20万亩粮食种植绝产,40万亩农地受灾。如果蝗灾持续下去,2020年全球的粮食产量很可能将锐减三成以上。

  今年以来,农业部等出台多个文件,扶持力度加码,分析认为未来农业板块产能修复速度有望继续上行,而年内农业股的涨价预期可能也将是板块景气度的驱动。

  天风证券表示,小麦和稻谷国内供给和库存较为充足,趋势性上涨可能性较小。大豆进口依赖度超过80%,若进口受到影响,价格上涨概率较大,玉米国内供需已经紧平衡,后期虫害可能导致玉米进一步减产,价格上涨趋势显著。

  国泰君安认为,中国主粮基本维持自给,无需担忧粮食安全。2019年国内大米产量约1.5亿吨,进口约为255万吨,出口约为275万吨,中国属于大米净出口国。玉米2019年产量约为2.6亿吨,进口不到500万吨,出口量不超过10万吨,进口占总供给不到5%。粮食作为刚需,容易成为抗风险和抗通胀的主力资产,价格易涨难跌。虽然全球粮食不存在供需问题,但假如全球新冠肺炎疫情防控不利,恐慌带来涨价风险依然不小。

  四月A股的下一个风口在哪儿?

  除了农业股受消息面利好刺激之外,食品饮料等必需消费板块同样受到关注。

  据第一财经报道,已有杭州南京等十多个城市(特区)以及浙辽赣皖等多个省份或部门发放或计划发放消费券,总额达数十亿元。已兑付补贴千万元消费券的杭州,就收到了拉动15倍消费的惊人成效。

  东北证券指出,复盘历史,市场底部回升行情中政策支持的行业受益。宏观角度来看,外需走弱预计将拖累净出口增速,内需成为拉动托底经济的重点发力方向。目前政策来看,汽车、旅游、餐饮等可选消费是提振消费的重点行业。从行业需求角度,关注消费、周期中的重点行业,受益于海外疫情蔓延提升需求,以及国内疫情过后需求反弹。

  从行业研究员的观点来看,4月建议重点关注的行业主要有两类:一是疫情期间催生的新生活习惯,例如速冻食品、医药、快递等;二是在二季度国内经济秩序恢复正常后有望迅速反弹,例如工程机械、公安大数据等行业。这也与宏观角度提振内需所主导的消费、基建方向的重点行业相印证。

  另外,渤海证券表示,从长期来看,食品饮料行业大部分具有必选消费的属性,且现金流良好,在产品、品牌、渠道的三重护城河下将实现恢复性增长。同时,此次事件或将加速中小企业出清,使龙头企业集中度得到进一步的提升,强者恒强的局面将更加清晰。

  这些股获机构扎堆推荐

  消费行业有望迎来布局机会,光大证券认为,从三个方向分析:(1)经济活动逐步恢复及各地干部带头消费、消费券补贴等提振消费政策集中出台,有望改善二季度消费增长;(2)海外流动性危机导致外资流出,之前外资持股较高的消费龙头受到抛售为内资重新提高对消费股的定价话语权提供了契机;(3)资本市场恐慌进入下半场,长线资金价值投资时机已到,消费具有长期超额收益的护城河,是价值投资的重要方向。

  根据东方财富Choice数据显示,剔除次新股,截至3月30日,机构评级买入家数超过10家及10家以上的食品饮料股合计有24只。其中,“股王”贵州茅台最受机构追捧,其次是五粮液泸州老窖

  一方面,根据东财细分行业来看,这24只个股集中在白酒、啤酒、食品综合。

  而另一方面,根据3月的区间(3月初至3月30日)涨跌幅来看,这24只个股之中,绝味食品香飘飘中炬高新海天味业安琪酵母双汇发展等个股表现突出。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

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