国泰君安|一季度沪指以下跌9.83%收官 百亿级私募重仓股曝光 但斌“囤积”了一堆白酒!,一季度沪指以下跌9.83%收官 百亿级私募重仓股曝光 但斌“囤积”了一堆白酒!,国泰君安

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一季度沪指以下跌9.83%收官 百亿级私募重仓股曝光 但斌“囤积”了一堆白酒!
2020-03-31

  A股一季度行情今日收官,整个一季度沪指下跌了9.83%。那么展望4月,A股市场是否会出现底部拐点呢?

  从私募排排网调查的结果来看,68%的私募认为目前市场机会大于风险,也有32%私募认为市场仍存在较大不确定性,继续对A股持中性观望态度。今日,某百亿级私募在二季度策略会上提示了后期的市场方向。

  百亿级私募的重仓股陆续曝光

  随着A股上市公司年报的密集披露,百亿级私募的重仓股不断曝光。

  截至3月31日,高毅资产旗下的高毅邻山1号远望基金,在最新的2019年年报中出现在顺丰控股丽珠集团利尔化学中旗股份等个股的前10大流通股东之中。其中,高毅资产新进入顺丰控股的前10大流通股东名单,持有2700万股居第8位。高毅资产还退出了中兴通讯的前10大流通股东。高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰二期买入了中航高科紫金矿业,增持福斯特、减持承德露露;锐进43期高毅庆瑞投资持有紫金矿业光威复材福斯特承德露露等个股。

  据东方财富年报最新数据显示,淡水泉共出现在5只股票的前10大流通股东之中,分别是景旺电子三环集团、环宇软件、驰宏锌锗濮阳惠成。其中,淡水泉精选一期持有三环集团华宇软件驰宏锌锗景旺电子濮阳惠成等个股;投资精英之淡水泉(A类)只持有驰宏锌锗1976.52万股。

  另外,上海重阳投资旗下的国泰君安君享重阳一号持有新和成同仁堂燕京啤酒川投能源国电南瑞上海家化招商蛇口

  凯丰投资则继续加码农业股圣农发展。在去年三季度末,凯丰宏观对冲9号、凯丰宏观对冲10号持股分别为575万股、558万股,合计持股超1100万股。在去年四季度这两只产品继续加仓圣农发展,合计加仓约38万股。上海博道投资旗下的国泰君安君享博道精选一期重仓股合计有10只,其中第一大重仓股为卫宁健康,持有工业富联5.34万股,此外还持有中兴通信、广汽集团九阳股份广联达博腾股份景旺电子用友网络金域医学

  《每日经济新闻》记者注意到,但斌旗下的银河东方港湾1号持有一大堆白酒股,其中最多的是贵州茅台,其次是五粮液,此外还持有宁德时代古井贡酒恒瑞医药山西汾酒长春高新泸州老窖。而上海朴道投资旗下的国泰君安君享朴道一期持有易华录南大光电中信证券千方科技广誉远华泰证券中环股份等个股。

  六成私募认为A股4月或有拐点

  今年一季度A股走势可谓是先扬后抑,沪指在一季度下跌了9.83%。那么4月会是底部拐点吗?

  从私募排排网的调查结果看,68%的私募认为疫情带来的风险正在逐步得到释放,并且逆周期调节政策的持续出台也会对资本市场起到托底作用,所以目前市场机会大于风险。

  不过也有32%私募认为由于海外疫情形势与海外金融市场仍存在较大不确定性,所以继续对A股持中性观望态度。

  名禹资产研究总监张晓华表示,对A股来讲,短期来看虽然市场对政策的期待较多,但受外围市场影响,走独立行情的可能性不大。从中长期而言,中国的经济增长在经济大国里面具有最大的政策空间,指数已处于10年低位,向下空间不大,如果有较大的跌幅将是战略性配置良机。

  当前影响市场波动的主要因素是海外疫情的防控情况,从欧美主要大国看,短期新增人数居高不下,拐点也无法预测,因此短期市场面临的不确定性仍然存在。国内的主要工作已经由疫情防治逐步转向经济修复,所以当前股指处于底部区域。至于拐点是否会在4月出现,一要看海外疫情的走势,二要关注国内逆周期政策的推出情况。志开投资首席策略师刘威告诉《每日经济新闻》记者。

  不过在私募排排网未来星基金经理夏风光看来,从全球范围来看,A股资产的质量和增速都是最好的,也是经受住疫情考验后在下一轮周期浪潮中受益一定是最多的。二是当前核心的A股蓝筹资产的估值并不贵。他主要看好的行业有两个方向,一是贵金属以及相关的矿产股,二是增速确定的行业和板块,包括以5G、芯片为代表的科技板块,国防军工板块等。

  百亿级私募二季度策略有最新方向

  虽然有六成私募认为4月A股有望迎来拐点,不过前期科技股却频频下跌,而以食品饮料为代表的消费股开始异军突起。在今日北京星石投资的二季度策略会上,星石投资首席研究官方磊就表示,新冠肺炎疫情虽然扰动了短期的经济复苏节奏,但全球疫情不会改变产业升级和行业集中的大趋势。一是在“工程师红利释放+政策全面升级+研发投入高增”的共同呵护之下,产业持续升级;二是存量经济之下消费、周期各行各业持续集中,马太效应强化。

  沿着这条路径,可以持续挖掘出具备成长性的优质公司。大众消费与服务受益于疫情后消费回补+行业集中,从非典疫情的经验来看,整个疫情短期会受到很大冲击,但是后期会有比较大的回补。中期来看,随着内需端刺激政策陆续出台,二季度消费有望出现回补。随着疫情缓解,前期受疫情压抑的消费需求有望逐渐释放。长期来看,中小企业加快退出,市场份额向头部企业持续集中。由于头部企业现金流更加稳定、生产经营恢复能力更强,疫情之后随着需求回补,头部企业市场份额将加快扩张。

  另外,2020年是5G正式商用元年,随着网络基础的完善,基于5G网络的应用服务将层出不穷,产业链的投资机会从5G基站、5G终端,逐步转向5G流量基础设施及5G应用,这是长期不变的趋势。中期来看,疫情深刻改变了人们的生活、工作方式,在线类应用得到快速渗透;而逆周期调控下新基建节奏加速,也将释放硬件需求。二季度对于整个经济的回升,政府应该是一个主导力量,因此政府主导的业务应该比较好,比如新基建特别是5G建设。

  而有色金属受益于全球流动性宽松和成本端支撑,疫情冲击下大宗商品价格已经下穿成本线,进入底部区间,海外债务压力较大的矿山企业巨头可能开启新一轮主动减产,这意味着大宗商品价格进一步下跌空间非常有限,成本端能够形成支撑。此外世界各国进一步加强逆周期调节将是确定性的方向,全球流动性大宽松,短期来看通缩担忧得以缓解,中期来看全球各国逆周期调节加码将最终带动经济和通胀回暖。而有色金属属于早周期行业,随着海外疫情见顶、流动性宽松带动名义利率下行,有色资源股将具备较高弹性。

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