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券商去年“炒股”大赚了!投资图谱值得研究 新进重仓股29只 增持11只减持7只
2020-04-02

  随着年报披露密集,券商各项主营业务收入结构显现,目前,证券投资业务再次蝉联成为第一大收入贡献来源,占比高达33.89%,已连续三年成为行业收入占比最大的业务。随之,2019年第四季度券商重仓股也随之陆续浮出水面。

  自营连续三年成第一收入来源

  从去年券商的收入结构来看,证券投资业务再次蝉联成为第一大收入贡献来源,占比高达33.89%,已连续三年成为行业收入占比最大的业务。经纪业务占比落至第二,券商财富管理业务转型迫在眉睫,龙头券商经纪业务转型成效初显的同时,机构化布局顺势而上。

  按期末账面价值统计,2019年证券投资规模为32238.33亿元,与上年末相比增加23.51%;其中权益类账面价值比上年末大幅增长56.02%,基金类账面价值同比增长27.3%,固定收益类账面价值同比增长22.38%。

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  2019年度,证券公司投资业务收入(证券投资收益及公允价值变动损益)1221.6亿元,同比大幅增长52.65%,收入占比33.89%。证券投资业务已连续三年成为行业收入占比最大的业务,表明重资本业务能力逐渐成为证券公司的核心竞争能力,这对证券公司的资产获取、风险定价和主动管理能力提出了更高的要求。

  近日,证监会决定将中金公司、招商证券中信证券华泰证券中信建投国泰君安6家证券公司纳入首批并表监管试点范围。

  对此,国开证券表示,证监会初期对试点机构母公司风险资本准备计算系数由0.7调降至0.5,表内外资产总额计算系数由1降至0.7。试点券商按照新政计算的风险覆盖率和资本杠杆率都将提升,实际上是放宽了对风险覆盖率和资本杠杆率的要求,有利于提升资金的使用效率,进而扩大业务规模(尤其是自营和两融等重资本业务)。长期来看有利于券商做大资产负债表,提高杠杆率,进而提升盈利能力。

  “金融1号院”选取了几家券商的自营业务收入占比情况。可以看出,有券商的自营收入在2019年的占比达到70%以上。

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数据来源:东方财富 制表人:周尚伃

  重仓股浮出水面

  截至“金融1号院”发稿,已披露2019年年报的上市公司中,已有52家上市公司的前十大流通股股东名单中出现了券商的身影,持仓数量合计9.96亿股,持仓市值约178.89亿元。截至2019年末,有29只为2019年第四季度券商新进个股,增持11只个股,减持7只个股,6只个股未发生变化。

  其中,2019年第四季度,华泰证券中信证券两大头部券商同时新进持有京泉华,42.6万股、36.84万股。中信证券国泰君安均对心脉医疗进行增持,中信证券增持心脉医疗46.38万股,总持股数量增至59.81万股,国泰君安增持心脉医疗2.51万股,总持股数量增至11.8万股。“巨无霸”中国通号则被5家券商涉及,中信证券新进持有中国通号455.14万股,国泰君安增持中国通号81.88万股,申万宏源增持中国通号12万股,而华泰证券则减持中国通号1028.26万股,总持股数量减少至261.74万股。

  新进个股名单:

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数据来源:东方财富 制表人:周尚伃

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(文章来源:证券日报)

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