国泰君安|北向资金大笔扫货127亿 “喝酒吃药”加仓五粮液近9亿,北向资金大笔扫货127亿 “喝酒吃药”加仓五粮液近9亿,国泰君安

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北向资金大笔扫货127亿 “喝酒吃药”加仓五粮液近9亿
2020-04-07

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  4月7日,北向资金大幅净流入近127亿元。其中沪股通净流入62.14亿元,深股通净流入64.60亿元。

  前十大成交股中,五粮液三一重工贵州茅台分别获净买入9亿元、6.96亿元、6.29亿元。

  据太平洋证券研报统计,北向资金上周净流入81.48亿元,连续两周保持净流入。多数行业为净流入,其中食品饮料、电子和医药生物显示净流入较多,分别净流入37.14亿元、26.94亿元和10.37亿元;家电、交运和有色净流出11.57亿元、7.46亿元和6.58亿元。海康威视海天味业万科A分别增持0.57%、0.46%和0.19%;上海机场海尔智家中国国旅分别减持0.50%、0.47%和0.27%。

  总览2020年一季度北向资金的流动情况,据国泰君安研报统计,北向资金一季度净流出178.97亿元,持股规模降至13,147.83亿元。从持仓结构来看,增持高确定性板块,增持前五的板块为轻工造纸、零售、计算机、建筑、医药,减持前五的板块为建材、家电、纺服、交运、汽车。

  该研报指出,展望未来,北向资金趋势性流入需待全球经济与疫情信号风险清晰。但是低估值、稳盈利等较高安全边际的板块已进入外资配置区,相对占优。海外资本流动的变化取决于中期经济预期的方向。疫情与经济风险未决之前,北向趋势性流入尚未明确,未来一段时间北向资金流入仍将反复。但在结构上,外资传统偏好组合估值已接近2018年悲观情形及历史均值-1x标准差水平,从估值角度看已进入外资配置区间。短期海外流动性风险缓和、疫情待明以及全球政策扩张下,低估值、稳盈利等具有高安全边际的优质资产在逻辑与流动性上相对占优。

  配置上,东北证券研报指出,分子端盈利下行压力与分母端流动性宽松支持相互博弈,同时风险偏好继续受全球疫情扰动,A股短期震荡筑底。行业配置上,定向降准和超储率降低有利于流动性进一步宽松,利率敏感型的行业如大金融、科技更为受益,但科技目前估值处于高位,配置价值相对偏低;建议重点关注大金融和消费等内需导向的行业。

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