国泰君安|惊天大逆转:跌停后尾盘暴拉17%反创新高 股价1个月涨2倍+PE 629倍!这只超级牛股还能飞多久?,惊天大逆转:跌停后尾盘暴拉17%反创新高 股价1个月涨2倍+PE 629倍!这只超级牛股还能飞多久?,国泰君安

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惊天大逆转:跌停后尾盘暴拉17%反创新高 股价1个月涨2倍+PE 629倍!这只超级牛股还能飞多久?
2020-04-24

K图 600127_0

  不出所料,又到了周五下跌时。

  今日沪指跌逾1%险守2800点,失守5、10日均线,一度触及20日均线,从日K线图组合来看貌似在做一个小顶部。从两市各行业板块来看,仅有酿酒和煤炭采选板块勉强收红,其余全部飘绿。两市超过30只个股涨停,但也有40余只个股跌停。

  按惯例,行情不佳的时候总有“妖股”出没。今天这只“妖股”大部分时间比较低调,一直低位运行,甚至盘中还数度跌停。不过,似乎是跌停激发了它的“妖性”,跌停数次之后,它便开始疯狂暴拉,在短短7分钟之内涨了17.20%,差点来了个“地天板”,甚至还创出了近5年的新高!

  那么问题来了:它为什么这么“妖”?

  股价一个月涨两倍,PE高达629.54

  这位尾盘“鲤鱼打挺”的兄弟就是红火了整整一个月的金健米业

金健米业今日分时图

  该股早盘大幅高开逾5%,不过迅速下滑,2分钟后即告翻绿,之后一路震荡下跌,并且在14:27时被一个32274手约合3589万元的大卖单按在了跌停板之上。

金健米业分时成交图

  之后反复打开封住跌停20分钟之后,便出现了上面提到的7分钟17.20%大反转。

  而从日K线图上来看,金健米业完美诠释了什么是“妖股”:

金健米业近期日K线图

  从3月23日涨停板正式启动开始,金健米业在12个交易日中仅收出2根阴线,10根阳线中竟出现9个涨停,期间最高涨幅达到171%!这期间持有金健米业的投资者大有“横着走路、舍我其谁”的豪迈气势。

  之后,金健米业小幅回调,4月14日上演了一场开盘跌逾8%、收盘涨停的逆转好戏。

  4月21日起,金健米业涨势再起,当日大涨8.61%。4月22日和4月23日连收两个涨停,突破4月8日盘中创出的前期高点。

  而到了今天,它又“妖”了一把,按盘中最高点来算,从3月23日以来累计涨幅已经达到了206%,也就是说它在一个月内股价已经涨了两倍!同时,据东方财富通数据,其动态市盈率(PE)今天也达到了惊人的629.54!而另一只同行业的牛股京粮控股,今日的动态市盈率(PE)仅为50.15。

  那么,金健米业还能涨多高呢?虽然今日盘中跌停,但可以发现,全天仍然保持在5日均线上方,从K线组合理论来看,上升的趋势并未受到影响。

  各路资金争相涌入

  市场上的“妖股”永远也不缺追随者,金健米业的大涨自然也吸引了各路投资者。

图片来源:Choice

  经过3月下旬以来的这一番大涨,金健米业的数据已经极为可观:据Choice统计,在过去一年时间内,上证指数下跌12.19%,而同期金健米业竟然上涨236.39%,将大盘以及绝大多数个股远远地甩在了后面。

图片来源:Choice

  也正是由于3月下旬以来的这一番大涨,金健米业也引来各路投资者纷纷涌入。据Choice统计,截至3月31日的前3个月时间内,有27631户投资者成为金健米业的新股东,增长率达到30.72%,金健米业的股东总数也首次突破了10万户大关。

  而在机构方面,各路游资也暗流涌动。

金健米业4月21日龙虎榜数据(图片来源:上交所)

金健米业4月22日龙虎榜数据(图片来源:上交所)

金健米业4月24日龙虎榜数据(图片来源:上交所)

  而从近期的龙虎榜交易数据来看,国泰君安上海江苏路营业部打了一次完美的“短平快”:分别在4月21日买入4728.50万元,4月22日卖出4723.92万元。而广发证券上海东方路营业部“高位吸筹”,于4月22日金健米业突破4月8日盘中高点时买入了1.25亿元。今日,广发证券上海东方路营业部抛出了5778万元,东方财富证券的两家营业部合计买入了6500万元。

  发布风险提示曾引发调整

  金健米业的一路成“妖”,说起来还和此次新冠疫情有着密切的关系。

  3月下旬,随着疫情在全球范围内的扩散,全球多个国家(地区)相继宣布进入紧急状态,同时多个主要的粮食出口国开始限制本国农产品离境。因此,造成了一种农产品或许会出现短缺的预期,从而令粮食期货、现货市场均出现波动,A股市场上的农业股因此也集体来了一波。

  4月2日,商务部消费促进司副司长王斌公开表示,我国口粮年均消费量为2亿多吨,2019年我国小麦、玉米、大米三大主粮库存结余2.8亿多吨,完全可以实现自给自足,不进口也不会导致国内粮食供给短缺。

  4月4日,农业农村部发展规划司司长魏百刚回应粮食问题时给出了4组数据,首先是粮食产量,“这些年我们国家粮食连年丰收,已连续五年稳定在1.3万亿斤以上,去年粮食产量是13277亿斤,创历史新高,小麦多年供求平衡有余,稻谷供大于求,口粮绝对安全有保障。”

  其次是人均粮食占有量。“2010年以来,我们国家人均粮食占有量持续高于世界平均水平,2019年超过470公斤,远远高于人均400公斤的国际粮食安全的标准线。”

  第三是粮食库存量。“目前我们国家粮食库存是充足的,库存消费比远高于联合国粮农组织提出的17%-18%的安全水平,特别是两大口粮,小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量。”

  最后是我国的谷物进口量。“我们国家谷物年度进口数量不大,去年净进口1468万吨,相当于不到300亿斤,仅占我国谷物消费量的2%左右,我们进口的主要是强筋弱筋小麦、泰国大米等,主要目的是为了调剂需求结构,更好满足人们个性化、多样化的消费需求。”

  4月14日,在海南三亚崖州湾科技城,国家耐盐碱水稻技术创新中心试验现场观摩及建设推进会上,中国工程院院士袁隆平提出最新指导意见:“不断发掘水稻耐盐碱基因,并将其转育到籼粳交高产杂交稻,特别是第三代杂交稻上。”袁隆平院士提出的发展耐盐碱水稻的目标是,在10年内,选育出耐盐度在千分之三至千分之六、耐碱在pH9以上的耐盐碱水稻品种,且年推广面积达1亿亩,平均亩产300公斤,这样每年就可增产300亿公斤粮食。

  4月21日,二十国集团农业部长举行视频会议。根据会后发表的声明,二十国集团农业部长承诺紧密合作并采取具体行动,以维护全球粮食安全。声明重申了努力确保粮食、产品以及农业与粮食生产必需投入品继续跨境流动的重要性,并表示将继续努力确保农业和整个粮食供应链工人的健康、安全、福利和可流动性。

  对此,金健米业也保持着清醒的认识。在4月7日晚发布的风险提示公告中,金健米业表示:“根据近期国务院联防联控机制新闻发布会相关数据,我国粮食产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上,人均粮食占有量2019年超过470公斤,远高于人均400公斤的国际粮食安全标准线。我国粮食库存量充足,小麦和稻谷库存大体相当于全国人民一年的消费量,谷物年度进口数量不到300亿斤,仅占我国谷物消费量的2%左右。因此,无论国外是否限制粮食出口,对我国粮食供应和消费影响十分有限,也不会对公司生产经营产生重大影响。”

  该公告发出后,短时间内出现了资金退潮的迹象,金健米业出现明显调整。不过最近游资再度卷土重来,把股价拉到了新高点。

  上市22年、扣非净利润连续13年为负

  官方资料显示,金健米业于1998年4月27日在常德市工商行政管理局登记成立,同年成功登陆上交所上市,是湖南粮食集团控股的首批农业产业化国家重点龙头企业。公司以优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售为主,主要产品有大米、植物油、面粉、面条、牛奶等。目前,金健米业发展形成了以粮油食品精深加工为主业,药业和房地产业为辅业的多元化产业格局。

  在金健米业连续疯狂上涨的后面,却有着上市22年、扣非净利润却连续13年为负的尴尬。

图片来源:金健米业2019年年报

  据金健米业4月2日公布的2019年年度报告显示,公司2019年实现营业收入41.08亿元,较上年同期增长36.43%;归属于上市公司股东净利润为1272.27万元,2018年公司亏损5314万元,金健米业实现扭亏为盈。

  但扭亏为盈的背后,公司业绩支撑包括政府补助的4893.65万元,以及子公司股权拍卖实现收益5143万元。因此,当年金健米业扣非后净利亏损4841.95万元。至此,上市公司扣非后净利已经连亏13年。这与一个月股价涨两倍的走势实在是不太匹配。

  对此,金健米业表示,公司主营业务为粮油食品加工和贸易类业务,近年来主营业务盈利能力较弱。

  除主营业务外,金健米业的副业似乎也发展得不太好。年报显示,公司曾于2019年12月将全资子公司金健药业1元转让给湖南粮食集团。而据悉,这个被剥离的金健药业自2013年以来是一直处于亏损状态。数据显示,2013年至2018年7月,金健药业净利润分别为-3059.68万元、-5418.89万元、-1.68亿元、-1736.68万元、-1030.58万元和-1348.35万元。除此之外,金健米业还于2015年收购了原津市市中意糖果有限公司,将其列入公司的副业之中,但据近几年财报数据反映,这一项副业似乎也发展得不是很好。

  当然,在A股市场上驱动股价的并非完全是业绩,这也是很多“妖股”的“妖处”所在。然而,不管怎么样,资金的炒作必然要依靠某个逻辑脉络。

  如果说金健米业连续成“妖”的逻辑脉络是“粮食短缺”的话,那么显然到了目前形势已经明朗,这个逻辑很难再演绎下去。那么,金健米业还能够“妖”上多久呢?让我们拭目以待。

(文章来源:每日经济新闻)

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