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万八佣金让这些券商大赚!去年公募基金管理费收入超632亿
2020-05-01

  4月30日,公募基金年报披露完毕,公募基金管理费、销售服务费、托管费和交易佣金也浮出水面。

  2019年基金管理费总收入达到632.14亿元,前十基金公司管理费收入占比超4成,公募支付销售服务费134.79亿元,较2018年小幅下降1.97%。

  2019年公募基金的股票交易量达到9.23万亿元,由此向券商支付的佣金也达到74.95亿元,较2018年增加4.86亿元,平均佣金达到万分之8.1。中信证券长江证券中信建投等头部券商成为赚取公募佣金的大赢家。

  管理费总收入632亿元

  根据天相投顾的统计,2019年基金管理费总收入达到632.14亿元。与基金收益暴涨的火热行情对比,2019年基金公司管理费收入则变化不大,较2018年增加3.48%。

  具体类型来看,债券型、股票型和混合型的管理费收入分别为113.64亿元、77.43亿元、218.39亿元,同比分别增长37.04%、15.19%、2.37%。货币基金的管理费则有所下降,2019年管理费为203.52亿元,较上年下降9.72%。73只FOF基金的管理费收入为1.11亿元,虽然总量不大,但同比大增136.12%。

  从138家基金公司来看,蝉联榜首的天弘基金管理费收入37.34亿元,但同比减少近3成,旗下天弘余额宝货币基金的管理费减少12.70亿是直接因素;易方达基金紧随其后,实现36.26亿元的管理费收入。这也是仅有的两家超过30亿元的基金公司。

  此外,华夏基金、嘉实基金等7家公司管理费收入都在20亿元以上。前十家基金公司管理费总收入达到256.74亿元,占全部基金公司的40.61%。管理费超10亿元的基金公司共计22家。

2019年基金管理费收入前十基金公司

来源:天相投顾

  与此同时,管理费收入的头尾分化也在持续。2019年,有22家基金公司管理费收入不足千万,44家未达到5000万元。

  从增减变动情况来看,78家基金公司实现了管理费收入的增长(不包括2018年未有统计的公司),景顺长城基金管理费增加最多,增加了5.52亿元。博时基金、中欧基金、华安基金等公司管理费收入也有较大增加。

  不过,基金公司并不能得到全部管理费收入,还需要向销售渠道等支付一定的客户维护费。2019年,基金公司共支出145.26亿元的客户维护费,较2018年的126.45亿元大幅增长近15%。其中,华融基金、朱雀基金、凯石基金、华泰资管和恒生前海基金,客户维护费占管理费的比例均超过了50%,而这些基金公司的管理费收入都不足5000万元,本来就并不算多的管理费,也被客户维护费分去大半。

  销售服务费134.79亿元

  除管理费外,基金公司也会对部分基金收取销售服务费,以货币基金为主。2019年,基金公司共收取销售服务费134.79亿元,较上年小幅下降1.97%。其中,货币基金收取123.23亿元,占91.43%。

  从基金公司来看,天弘基金收取销售服务费29.66亿元,工银瑞信基金收取7.79亿元,紧随其后的易方达基金、博时基金、建信基金和汇添富基金的销售服务费也都超过了5亿元。

  此外,基金托管人为保管和处置基金资产,也要向基金收取一定的托管费用。2019年,41家托管机构共收取基金托管费144.32亿元,较2018年增长5.38%。

  其中,建设银行工商银行2019年分别收取托管费24.88亿元和24.24.80亿元,排在前两位。中国银行中信银行交通银行农业银行的托管费收入也都在10亿元以上。这六家银行托管费收入也占据了全部托管费收入的7成。

2019年基金托管费收入前十托管机构

来源:天相投顾

  万八公募基金佣金率

  75亿分仓谁最多?

  2019年是公募基金的丰收之年,公募基金的股票交易量也达到9.23万亿元,较2018年增加8433.68亿元。公募基金由此向券商支付的佣金也达到74.95亿元,较2018年增加4.86亿元。据此计算,公募基金的佣金竟然达到万分之8.1,较2018年没有明显下降。与个人投资者,券商佣金率万三、万二点五相比,基金公司支付的佣金虽然更高,享受到的各类投研支持服务也更全面。

  具体到基金公司,2019年共有11家基金公司向券商支付的佣金或超过2亿元,其中富国基金以3.69亿元的佣金占据榜首,汇添富基金支付的佣金也达到3.36亿元。

  74.95亿元的佣金,券商怎么分?

  天相投顾数据显示,前20家券商的公募佣金收入合计55.39亿元,占比73.90%,二八效应显著。

  公募佣金收入超过2亿元的有16家,其中,中信证券以5.19亿元的收入占据榜首,较2018年增加了1.18亿元。其次是长江证券,公募佣金收入达4.01亿元。中信建投招商证券广发证券国泰君安光大证券海通证券的佣金收入也都超过3亿元。

(文章来源:中国证券报)

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