国泰君安|频繁减持、一个月套现近90亿 融创清仓金科股权?,频繁减持、一个月套现近90亿 融创清仓金科股权?,国泰君安

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频繁减持、一个月套现近90亿 融创清仓金科股权?
2020-05-15

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  4月14日,融创将金科11%股权转让给红星集团,为此获利46.99亿元。5月以来,金科盘后多笔大宗交易都出现融创的身影,总计套现42.71亿元。在一个月时间内,融创总计套现近90亿元。

  虽然隐藏在大宗交易后面的接盘方还未现身,但在业内看来,融创既然不可能持续入股成为大股东,抛售股权以套现也是情理之中。甚至有观点猜测,融创或有清仓的迹象。

  融创多次减持,持股降至8.35%

  5月14日晚间金科股份发布公告称,当日融创中国子公司通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持2.67亿股,减持完成后,持股比例为2.36%。本次权益变动后,融创中国合计持有金科股份4.46亿股,占公司总股本的8.35%。

  5月14日,盘后数据显示,金科股份盘后出现三笔大宗交易,合计成交金额21.35亿元,累计成交约2.67亿股,成交单价仍为8元/股,约占金科已发行总股本的5%。卖出营业部均为国泰君安天津滨海新区营业部。接盘方分别通过国泰君安证券广州黄埔大道证券营业部以及两个机构专用席位买入。

  而此前的5月7日,融创中国发布公告称,该公司旗下2家间接全资附属公司于5月6日、5月7日合计出售约2.67亿股金科股份,成交单价为8元/股,总成交金额约为21.36亿元;此次出售的股份数量,约占金科已发行总股本的5%。值得关注的是,主要接盘方仍是通过国泰君安广州黄埔大道证券营业部买入。

  通过上述三天大宗交易算来,融创中国5月已累计套现42.71亿元。

  事实上,除上述交易外,在5月,金科股份还出现两笔神秘交易。5月11日,金科股份盘后出现一笔大宗交易,成交金额6.41亿元,累计成交量8009万股,成交单价为8元/股。根据披露,卖方营业部为中国银行证券贵阳长岭路营业部,买方营业部为机构专用。

  5月8日,金科股份盘后出现大宗交易,成交金额8.6亿元,成交量1.067亿股,成交价格8.06元/股。卖方营业部为国泰君安证券广州黄埔大道证券营业部,买方营业部为机构专用。

  针对融创减持剩余股份的预期,此前,金科股份董事长蒋思海提到,融创在公告函里面表示:“未来12个月,我们不排除通过协议转让、大宗交易等方式减持公司股票”,因此,相信融创在公告中强调大宗交易减持,他们对上述表述是经过审慎思考过的,一定也是从对上市公司和中小股东负责任的态度作出的妥善安排。

  金科董事会秘书徐国富亦强调:“按照《证券法》的规定,对于持股5%以上的股东,每减持5%都应进行一次披露,同时也要发布相应的权益报告书。另外,每减持1%也需要进行公告一次。”

  融创套现近90亿,谁在接盘?

  早在4月14日,金科发布公告称,融创拟将11%股权转让给红星集团,涉及5.87亿股股份,按照8元/股计算,总价达46.99亿元。

  这意味着孙宏斌放弃了此前不断增持的股权,选择了退出。而这一天也被认为是金科股权之争落幕的日子。

  在4月15日金科股份举行的2019年度业绩说明会上,金科股份董事长蒋思海表示,融创有着优秀的投资眼光,过去几年取得了良好的投资回报。

  从融创手中接下股权的广东弘敏,是红星家具旗下全资子公司,实际控制人为车建兴、车建芳。此前,红星家具已持有金科0.04%股权,加上此次增持的11%股权,合计11.04%。至此,红星家具将站上金科股份第三大股东之位。

  截至5月7日,融创中国已累计出售约8.54亿股金科股份,收益约为68.35亿元。如果加上5月14日抛售的2.67亿股,总计近90亿元。

  从目前来看,融创的投资回报可谓相当丰厚。综合来看,融创前后总投入额约为70亿元。如果不考虑分红等收益,从今年4月至今套现的金额看,已远远收回投入的成本。

  由于金科股权交易在公开市场通过大宗交易方式进行,当前并不知悉接盘方身份。对此,业内有着多种猜测,其中,在当年“宝万之争”中,国泰君安证券广州黄埔大道证券营业部系中国恒大买入席位,因此市场猜测,接盘方中或有恒大身影。不过,这一传言并未得到恒大方面的肯定。

  值得关注的是,5月14日的接盘者同样有国泰君安证券广州黄埔大道证券营业部。而5月8日,国泰君安证券广州黄埔大道证券营业部作为卖方营业部,曾以8.6亿元,抛出1.067亿股。这个神秘者有买有卖,无论是何方神圣,很多业内人士推测是出于财务投资目的。

  业内:融创无留意,距离清仓不远了

  在2019年业绩发布会上,融创中国董事局主席孙宏斌曾提到,今年要处置部分持有资产。从目前来看,金科股权应该算是其要处置的一部分。

  知名地产分析师严跃进认为,从融创中国的角度来讲,其把很多资金都投入文化旅游这方面,而今年文化旅游板块受到很大的冲击,所以资金压力肯定是有的。因为不可能持续入股成为大股东,现在抛售金科股权是以套现为目的。

  不过,严跃进表示,现在这个时候,每个房企的资金都比较紧张,相对来说比较谨慎,任何一家企业都不会盲目持股,所以接手的人就比较少。从融创在二级市场进行大宗交易出售股权来看,也说明确实找不到合适的买家。

  而对于金科来说,严跃进认为,其也应该是希望融创减持,毕竟与融创之间的矛盾也是公开的。这样以后股权相对来说比较稳定,但这种抛售对金科也是有冲击的,导致股权的性价比不高,这也是金科需要防范的地方。

  而另有业内人士认为,融创减持决心很大,以大宗交易的方式频繁抛售来看,融创已无留意,似乎距离清空金科股权的日子不远了。

(文章来源:新京报)

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