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“妖股”星期六遭控股股东减持 融创中国套现一家公司约90亿元
2020-05-17

  大小非解禁、高管或大股东增减持、大宗交易是平常接触到的数据,这是体现产业资本、高管、大股东、机构操作动向的重要数据,但很少投资者对此进行深入专业的分析。

  《每日经济新闻》每周日将为大家提供上述数据分析,希望能够从中寻得一些蛛丝马迹,提高投资胜率,规避投资风险。

  大宗交易继续井喷,仅有6%的交易为溢价成交

  5月11日~5月15日,一共发生533笔大宗交易,其中32笔溢价,52笔平价,449笔折价。成交数量为11.87亿股,成交金额为158.66亿元。

  5月6日~5月8日,一共发生409笔大宗交易,其中30笔溢价,62笔平价,317笔折价。成交数量为8.14亿股,成交金额为106.33亿元。

  五一以后,大宗交易呈现井喷状态。从5月11日~15日汇总数据来看,无论成交笔数、数量和金额都大幅上升。但溢价成交比例并不高,5月11日~15日,仅有6%的交易为溢价成交,甚至低于上周7.33%的溢价成交比例。

  融创中国套现金科股份约90亿元

  本周大宗交易最引人注目的是金科股份。5月11日~5月14日,金科股份一共发生4笔大宗交易,成交金额合计高达27.65亿元,占当周所有大宗交易的17.42%。

  5月11日,金科股份发生1笔大宗交易,成交数量为1.499亿股,买方为机构专用席位,卖方为银河证券贵阳长岭北路证券营业部。金科股份当日收盘价为8.34元,该笔大宗交易折价率为4.08%。

  5月14日,金科股份盘后出现3笔大宗交易,累计成交2.67亿股,合计成交金额21.36亿元,成交单价为8元/股。其中两笔的买方为机构席位,合计买入21.24亿元,另一笔为国泰君安广州黄埔大道营业部买入1172.55万元。卖出席位均为国泰君安天津滨海新区黄海路营业部。

  上述大宗交易在金科股份的公告中找到了出处。5月14日晚间,金科股份发布公告称,当天天津润鼎通过深圳证券交易所系统以大宗交易的方式减持公司2.66亿股,占公司总股本5%,减持完成后,天津润鼎的持股比例为2.36%。

  本次权益变动后,天津润鼎及其一致行动人天津聚金还持有金科股份4.45亿股,占公司总股本的8.35%。天津润鼎、天津聚金实际控制方均为融创中国。

  2016年9月,融创中国全资子公司天津聚金物业管理公司以4.41元每股价格,斥资40亿元认购金科股份定增约9.07亿股,占扩大后金科股份股本的16.96%,成为其第二大股东。2016年11月11日至2017年4月28日期间,融创中国控制的另两家物业公司天津润泽及天津润鼎在二级市场分次陆续增持金科股份的股票4.28亿股,至此融创中国系对金科股份的持股比例增加到25%。初始投资成本不到70亿元。

  近一个月来,融创中国逐步淡出金科股份,并取得了可观的投资收益。

  4月14日晚间,金科股份公告,红星家具集团控股子公司广东弘敏拟通过协议转让方式,受让天津聚金所持公司5.87亿股股份,占公司总股本的11%。

  5月7日,金科股份再次公告,天津润泽与天津润鼎分别通过大宗交易减持1.61亿股、1.05亿股,减持后,前者不再持有金科股份,后者仍持有3.93亿股。

  加之5月14日的公告,融创中国在金科股份上已套现约90亿元,收回了投资成本。不过,金科股份对融创中国逐步退出倒是较为温和:公告中金科股份表示,融创中国作为公司重要的财务投资者,在最近三四年过程中共同见证了公司的快速发展。作为公司的重要股东,对公司的发展也给予了关心和支持。另外,融创中国与公司同属房地产企业,有很多地方值得公司去学习。

  金科股份实际控制人为黄红云,2019年公司实现净利润56.76亿元,同比增长46.06%。2020年一季度实现净利润3.97亿元,同比增长57.13%。

  此外,网红概念股星期六本周的大宗交易也值得一提。公司5月13日~5月15日均有大宗交易发生。

  5月13日,星期六发生了2笔大宗交易,总成交数量为195万股,总成交金额为3749.85万元,成交价格均为每股19.23元,当日收盘报价21.51元,大宗交易折价率为10.60%。其中一笔的卖方为东海证券南京洪武北路证券营业部,买方为海通证券南京广州路证券营业部;另一笔的卖方为中银国际证券深圳中心四路证券营业部,买方为华泰证券南京户部街证券营业部。

  5月14日,星期六又发生了2笔大宗交易,总成交数量为415.18万股,总成交金额为8037.88万元,成交均价为19.36元,当日收盘报价20.64元,大宗交易折价6.20%。其中一笔的卖方为长城国瑞证券成都天府大道证券营业部,买方为东兴证券上海虹口区广灵二路证券营业部;另一笔的卖方为中银国际证券深圳中心四路证券营业部,买方为海通证券南京广州路证券营业部。

  2020年5月15日,星期六发生了5笔大宗交易,总成交数量为748.82万股,总成交金额为1.39亿元,成交均价为18.58元,当日收盘报价20.68元,大宗交易的折价率为10.16%。

  根据星期六5月14日晚间公告,公司控股股东星期六控股1月16日-5月13日期间,累计减持公司股份1522.67万股股票,占公司总股本的2.06%。

  但星期六控股股东通过大宗交易减持应该并不出乎市场意料。2019 年 12月25 日,星期六披露了《关于控股股东及一致行动人减持股份的预披露公告》,表示公司控股股东星期六控股及一致行动人 LYONE GROUP PTE。 LTD。(新加坡力元)、上海迈佳因化解股东债务压力和股票质押融资风险,计划未来六个月内通过证券交易系统以集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过 3294万股,部分减持所得用于向本公司提供财务资助的需要。

  由于搭上网红经济的快车,星期六一度受到市场热捧,曾创出11天9板的奇迹。但从业绩来看,星期六的业绩尚未实现持续稳定增长。在2019年实现净利润1.5亿元后,一季报公司亏损达到4921万元。

  本周有3笔大宗交易溢价超过10%

  溢价交易方面,本周共有3笔大宗交易溢价超过10%。

  5月14日,阳谷华泰大宗交易平台出现一笔成交,成交量228.16万股,成交金额1816.15万元,成交价为7.96元,相对当日收盘价溢价13.07%。该笔交易的买方营业部为中信证券(山东)有限责任公司威海文化东路证券营业部,卖方营业部为申万宏源济南泺源大街证券营业部。

  另外两笔溢价超过10%的大宗交易发生在海航控股身上。5月12日,海航控股发生了2笔大宗交易,总成交数量为892.46万股,总成交金额为1436.86万元,成交均价为1.61元,当日收盘报价1.44元,大宗交易溢价11.81%。两笔交易卖方都是恒泰证券绍兴中兴南路证券营业部,买方都是招商证券上海翔殷路证券营业部。

  从基本面来看,阳谷华泰海航控股均为一般。阳谷华泰一季报每股收益仅为0.013元,海航控股受累于疫情,一季报每股收益为-0.375元。

  5月15日,阳谷华泰海航控股的收盘价分别为6.84元和1.44元。大宗交易接盘方均被套其中,阳谷华泰5月12日的接盘方被套14.07%,海航控股的接盘方被套10.55%。

  总之,大宗交易溢价成交部分反映接盘方看好上市公司,但由于大宗交易属于事先协议价格、盘后点对点成交,因此二级市场波动可能会造成买方被动高价接盘,另外,毕竟价格围绕价值上下波动,一切的干扰终究会向内在价值回归。对大幅溢价,普通投资者还是保持平常心、多研究基本面更好。

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