国泰君安|三大指数涨跌不一 北向资金净流入34亿元,三大指数涨跌不一 北向资金净流入34亿元,国泰君安

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三大指数涨跌不一 北向资金净流入34亿元
2020-05-18

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  5月18日,三大指数开盘涨跌不一,西部大开发板块表现强势,午后两市小幅冲高后回落,截至收盘,沪指涨0.24%,深成指跌0.4%,创业板指跌0.44%。

  盘面上,乳业股领涨,天润乳业西部牧业新农开发涨停。黄金、白酒、军工、稀土等板块涨幅居前。消费电子概念大跌,无线耳机、智能音箱、无线充电等板块跌幅居前。劲胜智能跌停,韦尔股份等逼近跌停。

  数据显示,北向资金全天净流入34.04亿元,其中沪股通净买入24.36亿元。

  【机构观点】

  太平洋证券指出,4月我国经济数据受益于复工开工而呈现持续好转,虽然短期央行基于市场利率低位和财政补位的考虑,未进行较频繁的公开市场操作,但中长期来看,为对冲通缩风险和外需压力,我国流动性仍将持续保持宽松。5月盈利进入真空期,政策呵护下,A股热度不减,但也需警惕中长期海外经济衰退等外围风险。

  投资策略上,该机构建议,坚守“新老基建”:(1)“老基建”中的机械、建材、地产、建筑龙头(低估值,信贷宽松,稳/保就业,稳投资);(2)“新基建”中的5G基建、云计算、电气设备、新能源汽车(基建REITs,自主可控);(3)可选消费中的汽车、家电、影视、旅游(需求好转,行业复工,外资流入);(4)受益资本市场改革的券商。

  国泰君安认为,5月下旬关键时间窗口即将到来,当前全球市场已较充分定价经济复苏、疫情防控、流动性宽松等乐观预期。就A股而言,从股价和资金看,市场修复幅度较为充分;从结构看,市场修复主要为权重股拉动,大部分股票表现疲软,上涨动力存疑。受益于政策的行业中,选择水泥、基建建设;受益于疫情的行业中,选择游戏、数据中心。高景气的行业中,选择新能源、信息安全。

  中泰证券认为,二季度反弹进入后半程,市场进入震荡格局,趋势性机会难找,但是结构性机会很多。由于基本面下行趋势不变,但流动性充裕的预期亦不变,因此从风格和行业上建议是,坚持年度策略报告的观点,选择两个重点方向:硬科技+新消费。主题性投资机会建议关注生物安全法。

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