国泰君安|积极信号!十四五规划提上日程 科技类ETF份额重回增长 新弹药正在路上,积极信号!十四五规划提上日程 科技类ETF份额重回增长 新弹药正在路上,国泰君安

《 国泰君安 (601211) 》

财务数据 | 最新公告 | 历史估值 | 历史分红 | 龙虎榜

机构持股 | 十大股东 | 公司简介 | 信息一览 | 资金流

积极信号!十四五规划提上日程 科技类ETF份额重回增长 新弹药正在路上
2020-05-20

  5月19日,沪深两市大幅反弹,科技类板块涨幅居前,特别是半导体板块涨幅超过5%。

  科技类ETF恢复增长

  券商ETF份额创新高

  半导体板块大涨的背景下,相关主题ETF基金同步大涨,其中,芯片ETF、半导体50、芯片基金、半导体等多只基金涨幅超过5%。

  数据显示,以芯片和5G为代表的科技类ETF重新获得市场青睐,芯片ETF(159995)、5GETF(159994)、芯片基金(159801)、5G50ETF(159811)、电子ETF(159997)等ETF基金本周份额增长居前,芯片ETF(159995)、5GETF(159994)分别增长9.55亿份和3.03亿份,资金净流入约为10.79亿元和2.87亿元。

  从年内份额变动看,5GETF(515050)增长174.40亿份居首,芯片ETF(159995)增长87.14亿份,排名第二。

  券商ETF(512000)、证券ETF(512880)、新能车(515700)、半导体50(512760)、5GETF(159994)、半导体(512480)、天弘300(515330)、科技ETF(515000)份额增长均超过30亿份,科技和券商类ETF是今年ETF市场的主角。

  值得注意到是,与科技类ETF四月以来份额持续下滑不同,券商ETF(512000)、证券ETF(512880)最新份额创出了年内新高。

  华夏中证人工智能主题ETF联接、华夏国证半导体芯片ETF联接、银华中证5G通信主题ETF联接等多只科技类ETF正在募集,计划募集截止日多在5月底和6月中上旬,结合目前科技股行情回暖,新基金的入市或为科技股行情提供新的弹药。

  外资延续净买入态势

  除了ETF市场积极信号外,5月以来外资也延续净买入态势,5月19日,北上资金当天净流入36.99亿元,本月流入140.22亿元。近期北上资金虽偶有波动,但整体维持净买入。

  本周北向资金对华天科技上海贝岭士兰微中颖电子太极实业韦尔股份紫光国微扬杰科技江丰电子圣邦股份等个股进行加仓,华天科技上海贝岭士兰微加仓数量超过100万股,北方华创兆易创新汇顶科技则出现减仓,其中汇顶科技本周外资持股减少105万股,兆易创新北方华创分别减少62万股和58万股。

2222.png

  融资资金加仓

  数据显示,本月融资资金净买入336.72亿元,已连续3周净买入。本周长电科技北方华创兆易创新汇顶科技融资净买入额分别为48,385.83万元、28823.66万元、23375.23万元和19874.58万元。紫光国微南大光电上海贝岭华微电子大唐电信北京君正华润微太极实业士兰微融资净买入额超过3000万元。半导体板块本周融资净买入合计18.51亿元。

  政策持续发力科技端

  国务院新闻办公室举行新闻发布会,科学技术部部长王志刚表示,正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五 ”科技创新规划,围绕基本实现社会主义现代化的科技需求,加强科技改革发展的顶层设计。

  中共中央政治局常务委员会5月14日召开会议,会议指出,要深化供给侧结构性改革,充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。要实施产业基础再造和产业链提升工程,巩固传统产业优势,强化优势产业领先地位,抓紧布局战略性新兴产业、未来产业,提升产业基础高级化、产业链现代化水平。要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。

  德勤认为,不同以往,“十四五”规划编制要求更高,任务更重,将带来更大挑战。“十四五” 是衔接“两个一百年”奋斗目标的第一个五年规划时期,中国在迈进高质量发展阶段,面临外部战略遏制的挑战、赶超跨越的历史机遇,创新是重要抓手。

  西南证券认为,十四五规划方向值得重点关注。十四五规划即将提上议事日程。十四五是中国经济发展提质保量的关键时期,也是中美冲突常态化的时期。相应的新兴产业发展规划也会出台,同时也会对此次受疫情冲击较为严重的相关产业出台扶持措施。新基建领域的进口替代方向,以及疫情受损严重的相关行业,如电影、汽车等行业扶持政策值得关注。

  科技周期才刚刚开始

  国泰君安认为,公募基金上周并未有明显的仓位变动,主要降低了周期和金融板块的配置比例,相应上调了科技板块的配置比例,这也为后市科技股表现奠定了基础。

  东北证券认为,科技周期现在尚处于硬件向软件内容的过渡期,这轮科技周期才刚刚开始。北上资金流向:电子、传媒、计算机等行业在近期的陆股通北上资金中加仓幅度居前,明显的赚钱效应正吸引外资等市场主力资金大幅流入。“新基建”概念火爆,目前获得政策大力扶持,预计相关行业和产业链在后续会有机会。

  安信证券认为,美国限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造半导体的能力,这使得以华为为代表的IT国产化进入真正意义上的“生死时速”。尽管美国步步紧逼,华为领衔的重塑中国数字底座进程却呈现“遍地开花”的局面:从近期电信近20%比例采购以华为鲲鹏为代表国产CPU服务器,到中国移动采购50%比例华为AI芯片服务器;从银行开始采购基于华为控制芯片的国产存储设备,再到公安部采购100%全国产服务器,等等。持续推荐金山办公诚迈科技中国软件中科曙光东方通浪潮信息太极股份等兼具政府与行业信创市场龙头地位的核心标的。

  中信建投认为,从股票市场来看,由于经济重启,预期2020年2季度业绩增速将大幅度回升,财政、货币和产业政策持续的支持,A股将缓慢上行,而且持续的时间相当长。

  天风证券指出,预计A股将受益于流动性、盈利与风险偏好的持续边际改善,呈现震荡向上趋势。市场如因外部扰动出现短期回调,会积极关注。当前复工复产节奏越来越明确,经济边际改善预期高。重要会议召开在即,政策进入预热期,重磅政策力撑区域经济发展,利好实体经济和金融市场,内需和进口替代仍是后期的重点关注方向。关注政策支持的内需及受疫情影响较深且边际在恢复的领域,如建材、汽车、龙头地产、影视、食品饮料等。

  中信证券指出,随着复工复产和复商复市的进行,经济数据呈现多方面的改善,财政收入压力最大的时期已经过去,疫情对公共财政收入和支出的压力逐步缓解。4月财政收入中的各项税收收入增速均出现回升,财政支出因收入端的约束减弱增速由负转正。向后看,随着经济逐步向好,财政收支压力将减小,但今年财政大力度逆周期调节仍然政策的主基调之一,预计积极的财政政策将贯穿全年。

(文章来源:证券时报网)

免责申明: 1、本站涉及的内容仅供参考,不作为投资依据,依此操作风险自担。
2、本站部分内容转载自网络,如有侵权请联系微信 nmw160 删除。
index.xml index1.xml index2.xml index3.xml index4.xml news.xml ticai.xml

国泰君安|积极信号!十四五规划提上日程 科技类ETF份额重回增长 新弹药正在路上,积极信号!十四五规划提上日程 科技类ETF份额重回增长 新弹药正在路上,国泰君安