招商策略:2018年把握“三新七升” 精选优质标的,热点题材,股票新闻,概念股,主力资金流入

招商策略:2018年把握“三新七升” 精选优质标的
2018-01-26

  我们在2018年年度策略中分别从政策、机构行为、业绩估值匹配等角度,提出2018年新科技、新消费、新生态三大行业主线,并提出“2018年,寻找估值业绩匹配的行业和个股将成为重要的线条之一,需要更加重视技术进步、需求升级以及政策引导带来的行业性大机会”,在此我们进一步扩展成“三新七升”(产品升级、国产替代(升级)、技术进步(升级)、数据化(运营升级)、消费升级、政府资源配置(升级)以及制造业升级)的行业配置以及选股思路。

  核心观点

  2018年,寻找估值业绩匹配的行业和个股将成为重要的线条之一,需要更加重视技术进步、需求升级以及政策引导带来的行业性大机会,配置思路为金融打底仓,配置三主线【创新引领(5G&物联网、人工智能、机器人及智能制造、生物医药、新材料、AR&VR、半导体、航天军工);中高端消费;绿色低碳】,

  我们在2018年年度策略中提出,“当前正在发生的科学技术革命就是智联网(AIot)革命”,从广义上来讲,智联网革命就是机器替代的过程,从过去的侠义的替代简单人工劳动到广义的全面替代,具体而包含机器通讯、机器视觉、机器运动、机器信任、机器思考五大含义,正是由于以上广义机器替代的不断发展,促成了当今一切技术的进步和生态的演变。

  1、产品升级方面,消费费电子处于智能化、高端化和集中化趋势。USB Type-C(到2019年CAGR高达231%)、无线充电(预计2022年渗透率提升到60%以上)、手机防水、可穿戴设备等快速发展都反映出当前智能硬件发展的新方向;新能源汽车份额不断提升(当前世界份额已达60%),汽车电子持续爆发(中高端占比、新能源渗透率提升)。

  2、、国产替代(升级)方面,半导体、面板、汽车零部件等急需国产化的行业迎来国产化发展良机。半导体行业未来十年大陆地区半导体产业的发展机遇确定无疑(物联网驱动产业转移、国产供不应求、国家意志强力推进);面板下游需求快速增长,国内龙头持续多年投入,在国际面板行业逐步站稳脚跟;汽车自主品牌崛起、政策扶持、新能源车改变行业生态也推进汽车零部件国产化、此外,机械设备、部分材料等国产产品供不应求,国产化势在必行。

  3、技术进步(升级)方面,各类技术进步将带来全产业的大变革。5G、物联网、人工智能等快速发展共同推动“智联网”崛起,激光设备持续替代传统设备的趋势长期内不会改变,“激光+自动化配套”成大趋势,此外,智能驾驶风口已至,智能汽车产业链将迎来持续的政策红利。

  4、企业以及政府运营数据化方面, 2016年来,随着企业盈利改善、企业移动互联以及智能制造的进一步发展,国内ERP销售增速出现回升;政务数据化方面,随着政务大数据信息的不断开放及规范,政务大数据会在包括城市规划、交通管理、环境保护等多领域被应用。

  5、消费升级方面,娱乐消费方兴未艾,游戏、影视、旅游持续高增长,高端服装、珠宝奢侈品、中高端汽车等如今居民中渗透率也越来越高;二胎政策逐步放开、父母辈收入增速提高,儿童产业(教育、玩具等)也将面临发展机遇。此外,大健康的医疗器械、中药保健也同样受益于消费升级;消费品涨价成为相关行业和公司业绩增长的主要驱动之一,背后的消费升级逻辑也被市场逐步接受。

  6、政府资源配置方面,军民融合、创新药、生态文明建设等无不体现出政府资源配置的强大能力和决心,相关产业和个股将持续受益。

  7、制造业升级方面,从工业互联网、工业4.0到我国颁布的《智能制造2025》,中国将加大力度发展先进制造业,从过去的追求制造业“量”的发展转变为追求以“质”为重、以“质”带量的发展模式,自动化和智能化是中国制造业升级的必由之路。

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